Zuflussrechnung auswerten

Voraussetzung ist, dass Ihre Konten zugeordnet sind (siehe Zuflussrechnung einrichten).

Bericht öffnen

Was Sie tun

1. Öffnen Sie Buchhaltung › „Berichtswesen” › „Zuflussrechnung”.

   

2. Wählen Sie oben den Zeitraum. Voreingestellt ist das laufende Jahr.

Was automatisch passiert

• Der Bericht rechnet immer nach dem Zuflussdatum, also dem Tag, an dem das Geld geflossen ist. Einen Schalter dafür gibt es nicht.
• Je Hauptobjekt gibt es eine Spalte. Die Spalte „Ohne Zuordnung” sammelt Beträge ohne Objekt. Die letzte Spalte ist die Summe.
• Der Hinweis „Es gibt ungebuchte Journalbuchungen” betrifft Entwürfe, zum Beispiel geplante Abschreibungen. Er ändert die Zahlen nicht.

Bericht lesen

Jede Zeile nennt die Zeile des Vordrucks Anlage V 2025. Die Summen „Einnahmen (Z 32)” und „Werbungskosten (Z 83)” stehen jeweils oben im Block.

Was Sie tun

1. Klicken Sie auf eine Zeile mit Pfeil. Darunter erscheinen die Konten, aus denen der Betrag stammt.

   

2. Scrollen Sie ans Ende. Dort stehen „Überschuss (Z 85)“, die nachrichtliche Vorsteuer, die beiden Restzeilen und zwei Hinweise.

   

Hinweis

Öffnen Sie aus einer Zelle die einzelnen Buchungen, filtert die Liste nach dem Buchungsdatum. Bei einer Rechnung, die in einem anderen Monat bezahlt wurde, sehen Sie dort die Bankbuchung und nicht die Rechnung.

Nach Eigentümer auswerten

Was Sie tun

1. Klicken Sie auf „Horizontale Gruppe” und wählen Sie „Eigentümer”. Jeder Eigentümer bekommt eine eigene Spalte.

   

2. Tippen Sie oben im Feld „Eigentümer” den Namen und wählen Sie ihn aus. Der Bericht zeigt dann nur dessen Objekte. Mit „Hauptobjekt” und „Objekt” filtern Sie genauso.

   

Was automatisch passiert

• Mit einem Eigentümerfilter fallen Beträge ohne Eigentümer weg, auch die Zahlungen an das Finanzamt.
• Über „Keine” schalten Sie die Spalten ab und sehen nur die Summe.

Vor der Übergabe an den Steuerberater

• Beide Restzeilen stehen auf 0,00. Sonst fehlt einem Konto noch das Stichwort.
• Die Spalte „Ohne Zuordnung” enthält nur die Finanzamtszeilen 28 und 79. Andere Beträge dort brauchen ein Objekt an der Rechnungszeile.
• Anteilig abziehbare Kosten und die verteilten Erhaltungsaufwendungen der Vorjahre (Zeilen 61 bis 72) tragen Sie von Hand ein. Das gilt auch für die Aufteilung der Finanzamtszahlungen auf die Hauptobjekte.
• Exportieren Sie den Bericht über „PDF” oder „XLSX” oben links.

Wie der Bericht Zahlungen um den Jahreswechsel zuordnet, steht unter Zahlungen um den Jahreswechsel.